リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,961,349 | 2,654,905 |
| 減価償却費 | 618,917 | 636,714 |
| 減損損失 | 191,045 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -203 | 6,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,061 | 163,560 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,988 | -8,308 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,426 | 1,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -237,300 | -296,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,074 | -36,792 |
| 支払利息 | 6,403 | 3,265 |
| 為替差損益（△は益） | － | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -207,632 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,569 | -3,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,527 | -495,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,431 | -873,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,224 | 420,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,308 | -16,061 |
| その他 | 188,301 | 115,603 |
| 小計 | 2,768,842 | 2,270,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,074 | 36,792 |
| 利息の支払額 | -6,309 | -3,166 |
| 法人税等の支払額 | -615,223 | -384,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,168,384 | 1,920,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 18,800 | -112,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,540 | -571,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 492 | 264,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342,866 | -246,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,825 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245,232 | 83 |
| その他 | -18,594 | -29,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,301 | -695,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -616,472 | -439,112 |
| 配当金の支払額 | -368,451 | -368,846 |
| その他 | -5,369 | -8,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -990,293 | -816,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615,789 | 408,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,479,702 | 3,888,452 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64,932 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
