リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,365,983 | 1,961,349 |
| 減価償却費 | 634,417 | 618,917 |
| 減損損失 | － | 191,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,066 | -203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,611 | 5,061 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,127 | -8,988 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,768 | -3,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -198,336 | -237,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,052 | -21,074 |
| 支払利息 | 12,051 | 6,403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,290 | -207,632 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,756 | 12,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,863 | -47,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,669 | 56,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,363 | 281,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,280 | -26,308 |
| その他 | 30,367 | 188,301 |
| 小計 | 2,911,466 | 2,768,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,139 | 21,074 |
| 利息の支払額 | -12,109 | -6,309 |
| 法人税等の支払額 | -784,575 | -615,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,142,921 | 2,168,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,204 | 18,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,142 | -410,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293,820 | -342,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,668 | 245,232 |
| その他 | 3,396 | -18,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,102 | -562,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -775,872 | -616,472 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 41,680 | － |
| 配当金の支払額 | -377,657 | -368,451 |
| その他 | -2,690 | -5,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,274,540 | -990,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,278 | 615,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,798,981 | 3,479,702 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64,932 |
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