リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,448,119 | 2,365,983 |
| 減価償却費 | 610,932 | 634,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,007 | -29,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,801 | -34,611 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,096 | 5,127 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,152 | -8,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -167,917 | -198,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,289 | -28,052 |
| 支払利息 | 19,948 | 12,051 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,290 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,659 | 9,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,415 | 142,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -363,335 | 186,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,261 | -153,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,039 | -20,280 |
| その他 | 75,878 | 30,367 |
| 小計 | 2,533,032 | 2,911,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,286 | 28,139 |
| 利息の支払額 | -20,752 | -12,109 |
| 法人税等の支払額 | -1,072,333 | -784,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457,232 | 2,142,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,396 | -6,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -837,102 | -262,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252,238 | -293,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,020 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,470 | 22,668 |
| その他 | -31,888 | 3,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,183,157 | -536,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -930,607 | -775,872 |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -160,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 40,585 | 41,680 |
| 配当金の支払額 | -315,434 | -377,657 |
| その他 | -3,076 | -2,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,532 | -1,274,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,457 | 332,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,466,702 | 2,798,981 |
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