リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,243,817 | 2,448,119 |
| 減価償却費 | 560,384 | 610,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,711 | 4,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,118 | 46,801 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,087 | 7,096 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,004 | -5,152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119,679 | -167,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,624 | -17,289 |
| 支払利息 | 29,889 | 19,948 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 572 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,913 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14,442 | 6,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -512,524 | -78,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,716 | -363,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,214 | -41,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,834 | -13,039 |
| その他 | 186,269 | 75,878 |
| 小計 | 2,471,465 | 2,533,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,624 | 17,286 |
| 利息の支払額 | -30,817 | -20,752 |
| 法人税等の支払額 | -777,895 | -1,072,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,678,376 | 1,457,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,803 | -5,396 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,807 | -837,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 950 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277,903 | -252,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | -65,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,508 | 8,470 |
| その他 | -8,904 | -31,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -827,960 | -1,183,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -941,602 | -930,607 |
| 社債の償還による支出 | -410,000 | -280,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,149,126 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 118,996 | 40,585 |
| 配当金の支払額 | -364,527 | -315,434 |
| その他 | -3,190 | -3,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,197 | -588,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,218 | -314,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,781,160 | 2,466,702 |
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