リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,756,793 | 2,243,817 |
| 減価償却費 | 607,828 | 560,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,651 | -20,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,872 | 28,118 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,992 | 4,087 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,209 | 8,004 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68,826 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -119,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,654 | -15,624 |
| 支払利息 | 40,210 | 29,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 204 | 572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -832 | -16,913 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -32,276 | 14,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,228 | -512,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291,248 | -183,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,159 | 191,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -613 | 73,834 |
| その他 | 61,856 | 186,269 |
| 小計 | 2,401,834 | 2,471,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,448 | 15,624 |
| 利息の支払額 | -42,280 | -30,817 |
| 法人税等の支払額 | -554,854 | -777,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,820,148 | 1,678,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,802 | -4,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,873 | -562,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,806 | 950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191,060 | -277,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,073 | 40,508 |
| その他 | -35,089 | -8,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692,946 | -827,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -872,780 | -941,602 |
| 社債の償還による支出 | -710,000 | -410,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,149,126 |
| ストックオプションの行使による収入 | 78,723 | 118,996 |
| 配当金の支払額 | -209,531 | -364,527 |
| その他 | -2,608 | -3,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,196 | -451,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,005 | 399,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,381,941 | 2,781,160 |
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