リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,235,130 | 1,756,793 |
| 減価償却費 | 628,318 | 607,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,985 | 2,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,591 | 46,872 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,436 | 7,992 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,868 | 9,209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,193 | 68,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,041 | -14,654 |
| 支払利息 | 53,162 | 40,210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -975 | 204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 242 | -832 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,534 | 83 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,594 | -32,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,704 | -20,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,923 | -291,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,242 | 159,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85 | -613 |
| その他 | 148,299 | 61,856 |
| 小計 | 1,865,041 | 2,401,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,002 | 15,448 |
| 利息の支払額 | -55,327 | -42,280 |
| 法人税等の支払額 | -745,814 | -554,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,079,902 | 1,820,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,702 | -4,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,576 | -492,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 660 | 60,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,023 | -191,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,995 | 10,073 |
| その他 | -9,298 | -35,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,945 | -692,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,380 | -872,780 |
| 社債の償還による支出 | -860,000 | -710,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 78,723 |
| 配当金の支払額 | -188,471 | -209,531 |
| その他 | -2,369 | -2,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,220 | -616,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,264 | 511,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,904,200 | 1,870,936 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,870,936 | 2,381,941 |
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