リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,278,214 | 1,235,130 |
| 減価償却費 | 671,439 | 628,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,263 | 34,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,179 | 9,591 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,809 | 7,436 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,994 | 3,868 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 135,508 | 49,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,360 | -15,041 |
| 支払利息 | 70,298 | 53,162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -999 | -975 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,425 | 242 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,253 | 3,534 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17,355 | 8,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,163 | -220,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,934 | -137,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,722 | 57,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,295 | 85 |
| その他 | -22,406 | 148,299 |
| 小計 | 2,141,672 | 1,865,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,609 | 16,002 |
| 利息の支払額 | -71,457 | -55,327 |
| 法人税等の支払額 | -494,751 | -745,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,591,073 | 1,079,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 9,421 | -3,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -402,993 | -333,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,115 | 660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,668 | -205,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,997 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,454 | 13,995 |
| その他 | -33,447 | -9,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,115 | -536,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -952,180 | -825,380 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -780,000 | -860,000 |
| 配当金の支払額 | -157,197 | -188,471 |
| その他 | -1,603 | -2,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,981 | -576,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,976 | -33,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,389,224 | 1,904,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,904,200 | 1,870,936 |
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