リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 575,058 | 1,278,214 |
| 減価償却費 | 751,588 | 671,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,595 | -8,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148,700 | 18,179 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,430 | 9,809 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11,371 | -2,994 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123,529 | 135,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,593 | -14,360 |
| 支払利息 | 83,556 | 70,298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,368 | -999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,425 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -591 | 1,253 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,440 | － |
| 関係会社株式評価損 | 25,299 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,631 | 17,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -692,238 | 173,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 587,073 | -58,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,817 | -101,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,482 | -26,295 |
| その他 | 308,516 | -22,406 |
| 小計 | 1,918,759 | 2,141,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,882 | 15,609 |
| 利息の支払額 | -82,698 | -71,457 |
| 法人税等の支払額 | -124,541 | -494,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,724,402 | 1,591,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 59,317 | 9,421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,044 | -402,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 5,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,634 | -168,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,920 | 10,454 |
| 営業譲受による支出 | -36,551 | － |
| その他 | -279,588 | -33,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776,366 | -585,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,584,595 | -952,180 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | -710,000 | -780,000 |
| 配当金の支払額 | -157,314 | -157,197 |
| その他 | -825 | -1,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,735 | -490,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,699 | 514,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,593,923 | 1,389,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,389,224 | 1,904,200 |
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