リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -242,043 | 575,058 |
| 減価償却費 | 881,659 | 751,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,992 | 27,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185,353 | 148,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,203 | -5,430 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -18,324 | -11,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 196,540 | -123,529 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,853 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,224 | -11,593 |
| 支払利息 | 96,929 | 83,556 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,321 | -1,368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,472 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 295,724 | -591 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9,440 |
| 関係会社株式評価損 | － | 25,299 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13,482 | 10,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 991,115 | -692,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264,407 | 587,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,551 | 225,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,451 | 30,482 |
| その他 | -35,307 | 308,516 |
| 小計 | 1,913,741 | 1,918,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,679 | 12,882 |
| 利息の支払額 | -94,809 | -82,698 |
| 法人税等の支払額 | -337,352 | -124,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,259 | 1,724,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 22,244 | 59,317 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,571 | -397,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,496 | 215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253,298 | -130,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,003 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,531 | 7,920 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,000 | － |
| 営業譲受による支出 | -16,279 | -36,551 |
| その他 | 25,314 | -279,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596,567 | -776,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,607,630 | -1,584,595 |
| 社債の発行による収入 | 1,300,000 | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | -680,000 | -710,000 |
| 株式の発行による収入 | 26,535 | － |
| 配当金の支払額 | -155,232 | -157,314 |
| その他 | － | -825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,327 | -1,152,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673,363 | -204,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920,560 | 1,593,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,593,923 | 1,389,224 |
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