リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,047,274 | -242,043 |
| 減価償却費 | 857,338 | 881,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,796 | 12,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,818 | -185,353 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17,534 | -3,203 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,538 | -18,324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,342 | 196,540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -113,417 | -41,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,513 | -16,224 |
| 支払利息 | 102,015 | 96,929 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,326 | -1,321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,110 | -12,472 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70,794 | 295,724 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,672 | 13,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,855 | 991,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,948 | 264,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,601 | -276,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,041 | -6,451 |
| その他 | 120,698 | -35,307 |
| 小計 | 1,758,438 | 1,913,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,900 | 17,679 |
| 利息の支払額 | -104,565 | -94,809 |
| 法人税等の支払額 | -455,096 | -337,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221,676 | 1,499,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,277 | 22,244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510,847 | -365,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,919 | 18,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -459,117 | -253,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249,618 | -24,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 420,535 | 21,531 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,000 |
| 営業譲受による支出 | － | -16,279 |
| その他 | -16,982 | 25,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796,833 | -596,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,000 | -13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,454,496 | -1,607,630 |
| 社債の発行による収入 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| 社債の償還による支出 | -430,000 | -680,000 |
| 株式の発行による収入 | 97,600 | 26,535 |
| 配当金の支払額 | -150,338 | -155,232 |
| その他 | -71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,305 | -229,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,462 | 673,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 935,022 | 920,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 920,560 | 1,593,923 |
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