リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,730,641 | 1,684,980 |
| 減価償却費 | 363,756 | 536,575 |
| のれん償却額 | 31,294 | 34,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,138 | -1,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,042 | -118,253 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,630 | 5,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,911 | -22,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,217 | -29,254 |
| 支払利息 | 1,001 | 1,077 |
| 為替差損益（△は益） | 72,259 | 19,092 |
| 建物解体費用 | － | 102,200 |
| 埋蔵文化財発掘調査費 | 19,578 | 10,100 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,921 | 5,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,067,881 | 862,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -714,107 | -932,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,337 | 283,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,932 | -165,775 |
| その他 | -21,201 | 237,744 |
| 小計 | 2,444,956 | 2,513,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,572 | 28,655 |
| 利息の支払額 | -1,001 | -1,077 |
| 埋蔵文化財発掘調査費の支払額 | － | -54,700 |
| 法人税等の支払額 | -440,349 | -337,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,035,178 | 2,149,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -915,373 | -692,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399,239 | -117,487 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -150,495 |
| その他 | -10,255 | -7,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,324,867 | -968,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -269,244 | -392,941 |
| その他 | -5,778 | -5,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,023 | -398,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,507 | 6,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,779 | 789,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,563,341 | 5,649,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
