リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 867,788 | 1,730,641 |
| 減価償却費 | 348,742 | 363,756 |
| のれん償却額 | 5,521 | 31,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,118 | 13,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149,485 | -83,042 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,044 | -5,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,875 | -5,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,003 | -32,217 |
| 支払利息 | 1,180 | 1,001 |
| 為替差損益（△は益） | 4,076 | 72,259 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 29,243 | 6,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,462,106 | 1,067,881 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -550,795 | -714,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,155 | -115,337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,686 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,755 | 115,932 |
| その他 | 186,349 | -1,623 |
| 小計 | 2,292,238 | 2,444,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,359 | 31,572 |
| 利息の支払額 | -1,180 | -1,001 |
| 法人税等の支払額 | -782,631 | -440,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,527,785 | 2,035,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 381,440 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,106 | -915,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343,007 | -399,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,294 | － |
| その他 | -14,964 | -10,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,343 | -1,324,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -282,571 | -269,244 |
| その他 | -6,104 | -5,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,675 | -275,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,863 | -78,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 975,903 | 356,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,206,561 | 5,563,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
