リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,230,801 | 867,788 |
| 減価償却費 | 319,247 | 348,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,686 | -1,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,581 | -149,485 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,009 | 2,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,597 | 41,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,530 | -20,003 |
| 支払利息 | 914 | 1,180 |
| 為替差損益（△は益） | -5,755 | 4,076 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,460 | 29,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 779,009 | 1,462,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186,635 | -550,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,112 | 132,155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -55,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,663 | -11,755 |
| その他 | 23,250 | 191,870 |
| 小計 | 2,011,324 | 2,292,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,997 | 19,359 |
| 利息の支払額 | -914 | -1,180 |
| 法人税等の支払額 | -337,195 | -782,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,688,212 | 1,527,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,699 | 381,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,523 | -330,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247,215 | -343,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61,294 |
| その他 | 24,905 | -14,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,133 | -245,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -258,094 | -282,571 |
| その他 | -6,671 | -6,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,765 | -288,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | -17,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,002,368 | 975,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,181,413 | 8,157,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
