リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,063,989 | 1,230,801 |
| 減価償却費 | 368,005 | 319,247 |
| 移転補償金 | -190,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -11,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -241,170 | -42,581 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,003 | 9,009 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,535 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -136,553 | 35,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,948 | -15,530 |
| 支払利息 | 635 | 914 |
| 為替差損益（△は益） | 15,397 | -5,755 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,640 | 4,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 958,811 | 779,009 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -468,380 | -186,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,204 | -115,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,979 | -13,663 |
| その他 | -53,773 | 23,250 |
| 小計 | 1,217,992 | 2,011,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,474 | 14,997 |
| 利息の支払額 | -635 | -914 |
| 移転補償金の受取額 | 90,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -385,430 | -337,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946,402 | 1,688,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,199 | 2,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,634 | -201,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,893 | -247,215 |
| その他 | -7,587 | 24,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,916 | -421,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -282,831 | -258,094 |
| その他 | -6,763 | -6,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,594 | -264,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,196 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,694 | 1,002,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,826,129 | 6,828,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
