リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,426,717 | 1,063,989 |
| 減価償却費 | 342,597 | 368,005 |
| 移転補償金 | － | -190,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,194 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,729 | -241,170 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,488 | -5,003 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,678 | 5,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124,357 | -136,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,791 | -24,948 |
| 支払利息 | 874 | 635 |
| 為替差損益（△は益） | 4,284 | 15,397 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,608 | 2,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 727,900 | 958,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262,697 | -468,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,923 | -25,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,332 | -51,979 |
| その他 | 12,573 | -53,773 |
| 小計 | 1,983,696 | 1,217,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,373 | 24,474 |
| 利息の支払額 | -874 | -635 |
| 移転補償金の受取額 | － | 90,000 |
| 法人税等の支払額 | -321,537 | -385,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,679,657 | 946,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -321,690 | 1,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,262 | -375,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,134 | -147,893 |
| その他 | 13,833 | -7,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,184 | -529,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -269,583 | -282,831 |
| その他 | -6,518 | -6,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,101 | -289,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -389 | -3,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 839,981 | 123,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,103,885 | 5,591,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
