リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,100,891 | 1,426,717 |
| 減価償却費 | 334,429 | 342,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,461 | -3,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,062 | -45,729 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 139 | 6,488 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,709 | 5,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140,538 | -124,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,788 | -18,791 |
| 支払利息 | 892 | 874 |
| 為替差損益（△は益） | -174 | 4,284 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,374 | 10,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 981,217 | 727,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -613,645 | -262,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,584 | -81,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,171 | -17,332 |
| その他 | 118,349 | 12,573 |
| 小計 | 1,517,157 | 1,983,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,788 | 18,373 |
| 利息の支払額 | -880 | -874 |
| 法人税等の支払額 | -564,489 | -321,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972,575 | 1,679,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 13,216 | -321,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,092 | -191,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,046 | -64,134 |
| その他 | -4,737 | 13,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,640 | -563,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -56,250 | － |
| 配当金の支払額 | -245,509 | -269,583 |
| その他 | -4,988 | -6,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,748 | -276,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | -389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,361 | 839,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,263,903 | 5,103,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
