リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,050,615 | 1,100,891 |
| 減価償却費 | 289,543 | 334,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,784 | -11,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,323 | -72,062 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,839 | 139 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,073 | -2,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -150,591 | -140,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,628 | -20,788 |
| 支払利息 | 1,891 | 892 |
| 為替差損益（△は益） | － | -174 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,393 | 6,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503,182 | 981,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -420,392 | -613,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,448 | -152,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,733 | -11,171 |
| その他 | -32,755 | 118,349 |
| 小計 | 1,336,315 | 1,517,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,628 | 20,788 |
| 利息の支払額 | -1,844 | -880 |
| 法人税等の支払額 | -173,647 | -564,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,187,452 | 972,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -110,550 | 13,216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,469 | -305,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,860 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,827 | -140,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83 | － |
| その他 | 5,707 | -4,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,195 | -436,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -223,236 | -56,250 |
| 配当金の支払額 | -184,669 | -245,509 |
| その他 | -4,166 | -4,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,071 | -306,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,185 | 229,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,888,452 | 4,117,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
