リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 678,030 | 1,050,615 |
| 減価償却費 | 298,315 | 289,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,512 | 4,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,416 | 45,323 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,355 | -8,839 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 729 | 1,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -113,354 | -150,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,305 | -26,628 |
| 支払利息 | 3,649 | 1,891 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,780 | 4,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 700,057 | 503,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,965 | -420,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,537 | 96,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,709 | -21,733 |
| その他 | 9,609 | -32,755 |
| 小計 | 1,610,590 | 1,336,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,305 | 26,628 |
| 利息の支払額 | -3,614 | -1,844 |
| 法人税等の支払額 | -306,579 | -173,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,311,702 | 1,187,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 21,202 | -110,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,025 | -323,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 2,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,683 | -88,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,718 | 83 |
| その他 | -15,273 | 5,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,900 | -514,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -313,236 | -223,236 |
| 配当金の支払額 | -184,009 | -184,669 |
| その他 | -1,409 | -4,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,654 | -412,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,147 | 261,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,342,060 | 3,740,888 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64,932 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
