リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 938,916 | 678,030 |
| 減価償却費 | 300,838 | 298,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,492 | 2,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,791 | 8,416 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,714 | 2,355 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -952 | 729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96,913 | -113,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,765 | -11,305 |
| 支払利息 | 6,857 | 3,649 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,025 | 2,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,068,400 | 700,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,220 | 8,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,750 | 66,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,650 | -46,709 |
| その他 | 79,849 | 9,609 |
| 小計 | 1,927,473 | 1,610,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,853 | 11,305 |
| 利息の支払額 | -6,932 | -3,614 |
| 法人税等の支払額 | -406,606 | -306,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,536,788 | 1,311,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,803 | 21,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,962 | -177,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,376 | -167,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,809 | 3,718 |
| その他 | -4,716 | -15,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,049 | -334,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -413,336 | -313,236 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 41,680 | － |
| 配当金の支払額 | -194,577 | -184,009 |
| その他 | -1,345 | -1,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647,578 | -498,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,161 | 478,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,072,863 | 3,342,060 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64,932 |
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