リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,014,726 | 938,916 |
| 減価償却費 | 282,844 | 300,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,790 | 4,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,742 | -44,791 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,100 | 4,714 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,621 | -952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93,082 | -96,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,249 | -22,765 |
| 支払利息 | 10,833 | 6,857 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,774 | 3,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 943,077 | 1,068,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235,076 | 33,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,835 | -276,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,379 | -70,650 |
| その他 | 33,993 | 79,849 |
| 小計 | 1,667,151 | 1,927,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,247 | 22,853 |
| 利息の支払額 | -11,345 | -6,932 |
| 法人税等の支払額 | -640,838 | -406,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025,215 | 1,536,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,995 | -3,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -573,366 | -159,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,315 | -119,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,020 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,620 | 4,809 |
| その他 | -10,872 | -4,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796,950 | -283,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,976 | -413,336 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -80,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,327 | 41,680 |
| 配当金の支払額 | -169,697 | -194,577 |
| その他 | -1,639 | -1,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,014 | -647,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,279 | 606,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,172,439 | 3,072,863 |
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