リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 905,301 | 1,014,726 |
| 減価償却額 | 257,118 | 282,844 |
| 貸倒引当金の増減額 | -9,827 | 5,790 |
| 賞与引当金の増減額 | 29,771 | -3,742 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,235 | 8,100 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,924 | -3,621 |
| 退職給付引当金の増減額 | 31,528 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -93,082 |
| 受取利息及び配当金 | -9,758 | -10,249 |
| 支払利息 | 17,023 | 10,833 |
| 持分法による投資損益 | 531 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,299 | 2,774 |
| 売上債権の増減額 | 484,025 | 943,077 |
| たな卸資産の増減額 | -56,669 | -235,076 |
| 仕入債務の増減額 | -127,784 | -227,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,219 | -61,379 |
| その他 | -35,190 | 33,993 |
| 小計 | 1,488,309 | 1,667,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,758 | 10,247 |
| 利息の支払額 | -17,578 | -11,345 |
| 法人税等の支払額 | -460,077 | -640,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,411 | 1,025,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -302,402 | -2,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,194 | -573,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,111 | -149,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | -65,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,620 | 4,620 |
| その他 | -482 | -10,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,571 | -796,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,626 | -439,976 |
| 社債の償還による支出 | -270,000 | -140,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,149,126 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 79,713 | 14,327 |
| 配当金の支払額 | -232,718 | -169,697 |
| その他 | -1,595 | -1,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,899 | 163,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 672,739 | 391,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,054,681 | 3,172,439 |
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