リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 590,988 | 905,301 |
| 減価償却費 | 297,983 | 257,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -684 | -9,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,482 | 29,771 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,397 | 4,235 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,480 | 2,924 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,230 | 31,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,206 | -9,758 |
| 支払利息 | 22,512 | 17,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 115 | 531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -832 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,303 | 3,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681,118 | 484,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,435 | -56,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,313 | -127,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,048 | -8,219 |
| その他 | 6,895 | -35,190 |
| 小計 | 1,441,070 | 1,488,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,206 | 9,758 |
| 利息の支払額 | -23,505 | -17,578 |
| 法人税等の支払額 | -274,986 | -460,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,785 | 1,020,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,401 | -302,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,976 | -191,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,783 | -96,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,453 | 6,620 |
| その他 | 722 | -482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,985 | -598,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -468,090 | -473,626 |
| 社債の償還による支出 | -390,000 | -270,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,149,126 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,178 | 79,713 |
| 配当金の支払額 | -208,950 | -232,718 |
| その他 | -1,207 | -1,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,069 | 250,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,269 | 672,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,870,936 | 1,703,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,703,666 | 3,054,681 |
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