リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 496,854 | 590,988 |
| 減価償却費 | 294,909 | 297,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,464 | -684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,473 | 5,482 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -988 | 2,397 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,469 | 5,480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,436 | 34,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,864 | -9,206 |
| 支払利息 | 28,912 | 22,512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -286 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -832 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,216 | 83 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,284 | 4,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,026 | 681,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,659 | -154,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,103 | -33,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,743 | -12,048 |
| その他 | 135,010 | 6,895 |
| 小計 | 1,222,618 | 1,441,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,825 | 9,206 |
| 利息の支払額 | -30,111 | -23,505 |
| 法人税等の支払額 | -445,890 | -274,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,441 | 1,151,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,901 | -2,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,337 | -201,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,453 | -55,783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,663 | 5,453 |
| その他 | -3,940 | 722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,968 | -253,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -463,190 | -468,090 |
| 社債の償還による支出 | -470,000 | -390,000 |
| 配当金の支払額 | -187,352 | -208,950 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3,178 |
| その他 | -801 | -1,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,121,344 | -1,065,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -602,872 | -167,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,904,200 | 1,301,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,301,328 | 1,703,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
