リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 648,658 | 496,854 |
| 減価償却費 | 337,328 | 294,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,549 | 53,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,958 | 17,473 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,814 | -988 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7,167 | 5,469 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,360 | 38,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,186 | -9,864 |
| 支払利息 | 36,990 | 28,912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -933 | -286 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,530 | 4,216 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15,196 | 7,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,091 | 288,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,512 | -171,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,903 | 43,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,102 | -7,743 |
| その他 | -45,144 | 135,010 |
| 小計 | 1,150,765 | 1,222,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,388 | 10,825 |
| 利息の支払額 | -37,568 | -30,111 |
| 法人税等の支払額 | -313,088 | -445,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,496 | 757,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8,224 | -1,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,424 | -128,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,353 | -109,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,960 | 4,663 |
| その他 | -24,739 | -3,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,334 | -238,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -447,490 | -463,190 |
| 社債の償還による支出 | -390,000 | -470,000 |
| 配当金の支払額 | -156,450 | -187,352 |
| その他 | -801 | -801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,742 | -1,121,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,579 | -602,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,389,224 | 1,322,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,322,644 | 1,301,328 |
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