リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,517,817 | 3,900,433 |
| 減価償却費 | 837,176 | 1,173,924 |
| のれん償却額 | 64,628 | 68,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,415 | -2,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,566 | 42,249 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,240 | 33,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,661 | -45,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,403 | -44,459 |
| 支払利息 | 1,945 | 2,158 |
| 為替差損益（△は益） | -7,373 | 15,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,677 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,618 | 41,238 |
| 建物解体費用 | 38,500 | 114,510 |
| 埋蔵文化財発掘調査費 | 38,618 | 10,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476,498 | -141,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -765,847 | -826,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,257 | -222,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160,159 | -155,885 |
| その他 | 84,700 | 297,257 |
| 小計 | 3,573,181 | 4,260,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,363 | 44,476 |
| 利息の支払額 | -1,945 | -2,158 |
| 建物解体費用の支払額 | － | -153,010 |
| 埋蔵文化財発掘調査費の支払額 | － | -54,700 |
| 法人税等の支払額 | -758,793 | -657,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,857,805 | 3,437,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,131,823 | -1,298,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -559,372 | -275,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,825 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -150,495 |
| その他 | -16,520 | 38,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,652,892 | -1,685,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -553,588 | -738,696 |
| その他 | -11,960 | -10,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,548 | -748,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,286 | -14,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346,348 | 988,401 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,860,213 | 5,848,615 |
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