リオン（6823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,900,433 | 4,373,297 |
| 減価償却費 | 1,173,924 | 1,331,370 |
| のれん償却額 | 68,464 | 72,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,398 | -135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,249 | 42,789 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 33,758 | 45,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,290 | -70,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,459 | -56,543 |
| 支払利息 | 2,158 | 2,341 |
| 為替差損益（△は益） | 15,041 | -56,228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 23,994 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 41,238 | 46,361 |
| 建物解体費用 | 114,510 | － |
| 埋蔵文化財発掘調査費 | 10,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,697 | -317,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -826,708 | 220,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,602 | -633,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -155,885 | -1,657 |
| その他 | 297,257 | 379,668 |
| 小計 | 4,260,096 | 5,403,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,476 | 56,472 |
| 利息の支払額 | -2,158 | -2,341 |
| 建物解体費用の支払額 | -153,010 | － |
| 埋蔵文化財発掘調査費の支払額 | -54,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -657,543 | -1,291,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,437,160 | 4,165,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,298,195 | -602,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275,891 | -145,929 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150,495 | － |
| その他 | 38,774 | -4,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,685,807 | -753,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -738,696 | -948,003 |
| その他 | -10,147 | -6,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748,844 | -954,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,106 | 91,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 988,401 | 2,548,686 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,848,615 | 8,397,301 |
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