有価証券報告書-第91期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,530 | -1,321 |
| 減価償却費 | 310 | 275 |
| 減損損失 | － | 937 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 70 | 11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 222 | 224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 141 | 143 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 5 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 156 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,144 | 460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 282 | 850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | -761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8 | 5 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66 | -93 |
| その他 | -20 | -70 |
| 小計 | 724 | 668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -146 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573 | 518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,347 | 1,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -947 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,325 | -940 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225 | 297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177 | 675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 892 | 1,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,069 | 1,745 |