有価証券報告書-第92期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,321 | -3,889 |
| 減価償却費 | 275 | 176 |
| 減損損失 | 937 | 546 |
| 特別退職金 | － | 993 |
| 株式交付費 | － | 63 |
| リース解約損 | － | 67 |
| 助成金収入 | － | -39 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11 | -41 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 224 | -1,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 143 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 460 | 1,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 850 | 1,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -761 | -181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | -74 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -93 | 35 |
| その他 | -70 | -88 |
| 小計 | 668 | -996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -154 | -123 |
| 特別退職金の支払額 | － | -993 |
| リース解約による支出 | － | -67 |
| 助成金の受取額 | － | 39 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518 | -2,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600 | 1,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350 | -3,150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -940 | -1,740 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -37 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,436 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297 | 2,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675 | -116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,069 | 1,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,745 | 1,628 |