営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、748百万円(前連結会計年度比19.2%増)となりました。

2014/06/30 10:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、前連結会計年度の増加額627百万円より120百万円多い748百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,430百万円、退職給付に係る負債の増加額513百万円、減価償却費365百万円等による増加と、売上債権の増加額1,023百万円や退職給付引当金の減少額834百万円等による減少によるものであります。

2014/06/30 10:59