キャッシュ・フローの状況
2025年6月4日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 32億4500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,380 | 96 | -478 | 1,476 | - | 11,418 | 通期 | 1,879 | 863 | -487 | 2,742 | - | 12,651 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | - | 542 | -327 | - | - | 12,820 | 通期 | -58 | 623 | -334 | 565 | - | 12,857 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -498 | -101 | -267 | -599 | - | 11,994 | 通期 | -828 | -258 | -258 | -1,086 | - | 11,522 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -213 | -272 | -1,505 | -485 | - | 9,526 | 通期 | 1,177 | -172 | -1,516 | 1,005 | -361 | 11,003 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 408 | -412 | -242 | -4 | - | 10,734 | 通期 | 838 | -716 | -245 | 122 | -338 | 10,860 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 325 | 510 | -248 | 835 | - | 11,409 | 通期 | 667 | -323 | -886 | 344 | -408 | 10,306 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 210 | -218 | -289 | -8 | - | 10,018 | 通期 | -365 | -398 | -301 | -763 | -482 | 9,295 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,169 | 264 | -177 | -905 | - | 8,227 | 通期 | -2,407 | 137 | -190 | -2,270 | -263 | 6,817 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -547 | 95 | -101 | -452 | - | 6,306 | 通期 | -918 | 781 | -110 | -137 | -173 | 6,556 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -14 | 342 | -1 | 328 | - | 6,882 | 通期 | 346 | 3,245 | -4 | 3,591 | - | 10,144 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 27億4200万
- 2017年3月（連） -79.39%
- 5億6500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -10億8600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 10億500万
- 2020年3月（連） -87.86%
- 1億2200万
- 2021年3月（連） +181.97%
- 3億4400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億6300万
- 2023年3月（連） -197.51%
- -22億7000万
- 2024年3月（連）
- -1億3700万
- 2025年3月（連） プラ転
- 35億9100万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -3億6100万
- 2020年3月（連）
- -3億3800万
- 2021年3月（連） -20.71%
- -4億800万
- 2022年3月（連） -18.14%
- -4億8200万
- 2023年3月（連）
- -2億6300万
- 2024年3月（連）
- -1億7300万
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 11.47%
- 2017年3月（連）
- -0.41%
- 2018年3月（連）
- -5.77%
- 2019年3月（連）
- 39.38%
- 2020年3月（連）
- 33.23%
- 2021年3月（連）
- 34.49%
- 2022年3月（連）
- -18.65%
- 2023年3月（連）
- -128.37%
- 2024年3月（連）
- -8.06%
- 2025年3月（連）
- 3.24%