日本アンテナ（6930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,566 | -1,833 |
| 減価償却費 | 593 | 605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -67 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | -8 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -21 |
| 支払利息 | 7 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 1 |
| 特別退職金 | 313 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,121 | 239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -286 | -989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85 | 242 |
| その他 | -528 | -233 |
| 小計 | -209 | -2,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 21 |
| 利息の支払額 | -5 | -13 |
| 特別退職金の支払額 | － | -306 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -17 |
| 法人税等の還付額 | － | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -365 | -2,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -355 | -299 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 453 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -47 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398 | 137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 96 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -279 | -227 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,011 | -2,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,295 | 6,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
