日本アンテナ（6930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,291 | -644 |
| 減価償却費 | 303 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -18 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 119 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -9 |
| 保険解約返戻金 | － | -66 |
| 支払利息 | 6 | － |
| 為替差損益（△は益） | -95 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 0 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 556 | 156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 424 | 691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -606 | -189 |
| その他 | 160 | -133 |
| 小計 | -516 | 13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 9 |
| 利息の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額 | -37 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -547 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -113 | -79 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -238 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 654 |
| 会員権の売却による収入 | － | 3 |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95 | 342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 144 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -235 | |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511 | 325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,306 | 6,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
