日本アンテナ（6930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -785 | -1,291 |
| 減価償却費 | 293 | 303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -8 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 有価証券評価損益（△は益） | -1 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | -95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 580 | 556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -645 | 424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59 | -606 |
| その他 | -59 | 160 |
| 小計 | -900 | -516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 特別退職金の支払額 | -306 | － |
| 法人税等の支払額 | -16 | -37 |
| 法人税等の還付額 | 48 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,169 | -547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -198 | -113 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 453 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 9 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 264 | 95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 101 | 144 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -227 | -235 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,067 | -511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,227 | 6,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
