日本アンテナ（6930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -127 | -243 |
| 減価償却費 | 175 | 153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -16 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,911 | 1,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -796 | 178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -550 | -8 |
| その他 | -194 | -63 |
| 小計 | 334 | 1,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -14 |
| 法人税等の還付額 | － | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235 | 1,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,400 | 400 |
| 有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -899 | -95 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -2 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,300 | 96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -199 | |
| 配当金の支払額 | -334 | -270 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340 | -478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,391 | 986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,429 | 11,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
