有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622 | 263 |
| 減価償却費 | 405 | 313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | -38 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -356 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 2 |
| 減損損失 | 102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 691 | 608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | 156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -718 | 554 |
| その他 | -114 | 39 |
| 小計 | 398 | 1,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -25 |
| 法人税等の還付額 | － | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239 | 1,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,900 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,900 | 1,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -898 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,400 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -124 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 462 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -10 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,316 | 863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -199 | |
| 配当金の支払額 | -334 | -271 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,387 | 2,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,432 | 12,651 |