利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果減少した資金は、498百万円(前年同期は0百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少や減価償却費の計上による増加と、事業構造改善費用の支払、仕入債務の減少や税金等調整前四半期純損失の計上による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、101百万円(前年同期は542百万円の増加)となりました。これは主に、有価証券の売却による増加と、有価証券の取得や有形固定資産の取得による減少によるものであります。

2017/11/02 9:08