利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、減少した資金は、1,169百万円(前年同期は210百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少や減価償却費の計上による増加と、税金等調整前四半期純損失の計上、棚卸資産の増加や特別退職金の支払による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は、264百万円(前年同期は218百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却収入による増加によるものであります。

2023/05/31 15:20