営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前第2四半期連結累計期間末に比べ7億8千2百万円増加し、292億6千2百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加したキャッシュ・フローは、10億1千4百万円(前年同期は50億4千4百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益11億3千3百万円、売上債権の減少4億4千9百万円、減価償却費3億8千1百万円、仕入債務の増加1億2千5百万円、一方で主な減少要因は、法人税等の支払額4億5千3百万円、営業活動その他の減少4億4千9百万円、受取利息及び受取配当金1億円、為替差益5千5百万円であります。

2014/11/12 9:11