キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:24
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億9900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,014 | 851 | -222 | 1,865 | -368 | 29,262 | 通期 | 2,103 | -1,092 | -445 | 1,011 | -827 | 28,209 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 811 | 1,239 | -297 | 2,050 | -355 | 29,924 | 通期 | 1,807 | 2,983 | -563 | 4,790 | -726 | 32,194 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,011 | -4,429 | -266 | -5,440 | -458 | 25,938 | 通期 | -865 | -1,953 | -415 | -2,818 | -732 | 29,011 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,222 | -609 | -149 | 613 | -396 | 29,583 | 通期 | 1,055 | -1,353 | -297 | -298 | -716 | 28,318 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 254 | -568 | -297 | -314 | -763 | 27,884 | 通期 | -2,909 | -1,463 | -593 | -4,372 | -1,558 | 23,376 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,532 | -5,685 | -370 | -153 | -849 | 22,699 | 通期 | 4,372 | -4,558 | -936 | -186 | -1,513 | 22,152 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 629 | 584 | -1,554 | 1,213 | -348 | 21,829 | 通期 | 2,971 | 732 | -1,941 | 3,703 | -1,231 | 24,125 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,735 | -5,034 | -358 | -1,299 | -400 | 22,485 | 通期 | 2,084 | -3,435 | -717 | -1,351 | -628 | 22,489 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,071 | 2,752 | -359 | 4,823 | -283 | 27,646 | 通期 | 3,418 | 2,484 | -718 | 5,902 | -847 | 27,978 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,313 | -1,599 | -764 | -286 | -907 | 27,554 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 10億1100万
- 2016年3月(連) +373.79%
- 47億9000万
- 2017年3月(連) マイ転
- -28億1800万
- 2018年3月(連)
- -2億9800万
- 2019年3月(連) 大幅減
- -43億7200万
- 2020年3月(連)
- -1億8600万
- 2021年3月(連) プラ転
- 37億300万
- 2022年3月(連) マイ転
- -13億5100万
- 2023年3月(連) プラ転
- 59億200万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 7.97%
- 2016年3月(連)
- 6.72%
- 2017年3月(連)
- -3.59%
- 2018年3月(連)
- 4.24%
- 2019年3月(連)
- -9.79%
- 2020年3月(連)
- 14.32%
- 2021年3月(連)
- 10.63%
- 2022年3月(連)
- 7.37%
- 2023年3月(連)
- 10%