四半期報告書-第59期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 871 | 1,582 |
減価償却費 | 479 | 373 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -122 |
為替差損益(△は益) | 10 | -507 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,500 | 721 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 146 | 324 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 636 | -161 |
その他 | -460 | -43 |
小計 | 4,114 | 2,166 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -378 | -94 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,735 | 2,071 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -4,407 | 3,006 |
有価証券の売却による収入 | 200 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -396 | -263 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -20 |
投資有価証券の取得による支出 | -714 | -503 |
投資有価証券の売却による収入 | 219 | 108 |
利息及び配当金の受取額 | 76 | 138 |
その他 | -8 | 286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,034 | 2,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -358 | -358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -359 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 692 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,640 | 5,157 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,489 | 27,646 |