有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,484 | 3,262 |
減価償却費 | 1,013 | 855 |
受取利息及び受取配当金 | -115 | -216 |
為替差損益(△は益) | -75 | -198 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 89 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,402 | -260 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,456 | -188 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 679 | 157 |
その他 | -261 | 283 |
小計 | 2,760 | 3,694 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -676 | -276 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,084 | 3,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -2,307 | 3,145 |
有価証券の売却による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -630 | -694 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -32 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,137 | -905 |
投資有価証券の売却による収入 | 247 | 212 |
利息及び配当金の受取額 | 133 | 214 |
その他 | -20 | 543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,435 | 2,484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -717 | -717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -717 | -718 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 432 | 305 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,636 | 5,489 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,489 | 27,978 |