四半期報告書-第55期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -130 | 599 |
| 減価償却費 | 415 | 402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -55 |
| 為替差損益（△は益） | -62 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,154 | 1,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257 | -1,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79 | 389 |
| その他 | -39 | -48 |
| 小計 | 1,119 | 560 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 103 | -305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222 | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -80 | 15 |
| 有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345 | -562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -618 | -207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 431 | 114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 59 |
| その他 | -191 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -148 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | 176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 572 | -434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,583 | 27,884 |