営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ7億8千9百万円増加し、282億9百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加したキャッシュ・フローは、21億3百万円(前年同期は50億7千7百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益29億9千1百万円、減価償却費8億6千6百万円、一方で主な減少要因は、法人税等の支払額7億9千5百万円、たな卸資産の増加2億7千万円、仕入債務の減少2億4千5百万円、受取利息及び受取配当金1億9千9百万円、営業活動その他の減少1億9千7百万円であります。

2015/06/24 11:38