営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前第2四半期連結会計期間末に比べ6億6千1百万円増加し、299億2千4百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加したキャッシュ・フローは、8億1千1百万円(前年同期は10億1千4百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益8億3千7百万円、売上債権の減少6億7千2百万円及び減価償却費3億9千4百万円、一方で主な減少要因は、営業活動その他の減少5億3千4百万円及び法人税等の支払額5億2千3百万円であります。

2015/11/11 9:36