営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ39億8千5百万円増加し、321億9千4百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加したキャッシュ・フローは、18億7百万円(前年同期は21億3百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益23億4千9百万円、減価償却費8億9千2百万円、仕入債務の増加2億5千万円及び為替差損1億2千8百万円、一方で主な減少要因は、法人税等の支払額9億2千2百万円、売上債権の増加6億7千3百万円及び受取利息及び受取配当金1億8千2百万円であります。

2016/06/24 11:21