営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前第2四半期連結会計期間末に比べ39億8千5百万円減少し、259億3千8百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少したキャッシュ・フローは、10億1千1百万円(前年同期は8億1千1百万円の増加)となりました。主な減少要因は、営業活動その他による減少23億1千8百万円、たな卸資産の増加7億3千4百万円、税金等調整前四半期純損失1億8千4百万円、法人税等の支払額1億3千万円及び受取利息及び受取配当金5千4百万円、一方で主な増加要因は、売上債権の減少16億3千7百万円、減価償却費4億4千4百万円及び為替差損3億6千4百万円であります。

2016/11/11 9:08