営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ6億9千2百万円減少し、283億1千8百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加したキャッシュ・フローは、10億5千5百万円(前年同期は8億6千5百万円の減少)となりました。主な増加要因は、減価償却費9億3千5百万円、税金等調整前当期純利益8億7千7百万円及び仕入債務の増加3億3千4百万円、一方で主な減少要因は、たな卸資産の増加6億4千1百万円及び売上債権の増加4億7千8百万円であります。

2018/06/26 10:58