営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前第2四半期連結会計期間末に比べ8億7千万円減少し、218億2千9百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加したキャッシュ・フローは、6億2千9百万円(前年同期は55億3千2百万円の増加)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少30億7千1百万円、減価償却費の計上5億4千4百万円及び投資有価証券評価損1億5百万円、一方で主な減少要因は、たな卸資産の増加20億4千3百万円、営業活動その他による減少5億3千3百万円、税金等調整前四半期純損失3億3千1百万円、仕入債務の減少6千万円及び法人税等の支払額5千7百万円であります。

2020/11/12 9:24