営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前第2四半期連結会計期間末に比べ6億5千5百万円増加し、224億8千5百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加したキャッシュ・フローは、37億3千5百万円(前年同期は6億2千9百万円の増加)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少25億円、税金等調整前四半期純利益8億7千1百万円、仕入債務の増加6億3千6百万円、減価償却費の計上4億7千9百万円及び棚卸資産の減少1億4千6百万円、一方で主な減少要因は、営業活動その他による減少4億6千万円及び法人税等の支払額3億7千8百万円であります。

2021/11/11 10:06