営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ16億3千6百万円減少し、224億8千9百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加したキャッシュ・フローは、20億8千4百万円(前年同期は29億7千1百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益14億8千4百万円、売上債権の減少14億2百万円、減価償却費の計上10億1千3百万円及び仕入債務の増加6億7千9百万円、一方で主な減少要因は、棚卸資産の増加14億5千6百万円、法人税等の支払額6億7千6百万円、営業活動その他による減少2億6千1百万円及び受取利息及び受取配当金1億1千5百万円であります。

2022/06/28 11:36